주식 기업분석 공부방

안녕하세요. 주간 주식종목 모니터링입니다.

□ 주식종목 : 현대통신 039010

□ 분야 : 보안장비

□ 사업 개요 

안정적 매출 시현

• 1998년 4월 하이닉스반도체의 사업구조조정에 따라 국내영업 산하 HA사업부문이 분사하여 설립되었음. 홈오토메이션 사업을 시작한 이래 자체 기술력으로 홈오토기기 및 비디오 도어폰을 개발하여 국내 아파트 주거문화에 선도적인 역할을 함. 국내 스마트 홈 산업부문에서 최고수준의 시장점유율을 자랑하는 전문업체로서, 클라우드 서버를 이용한 스마트홈 시스템 개발 등 스마트홈 사업부문의 글로벌 경쟁력 강화를 추진중에 있음.
• 2018년 12월 IFRS 비교재무제표 대비 매출액 8.5% 증가, 영업이익 14.01% 증가, 당기순이익 11.54% 증가. 수주 잔량으로 안정적인 매출 시현하였으며, 사업의 특성상 CAPEX가 거의 없어 이익이 현금으로 유입되면서 매년 순현금이 증가하고 있음. 신규 분양시장의 불황으로, 분양시장 변동성을 줄이고 B2C향 홈 오토메이션 제품 개발과 IoT서비스 유료 과금 계획 등 비건설사 비중을 확대중에 있음.

□ 적정주가

□ 현재주가 (19.5.24 기준)

□ 관련뉴스

- 없음

□ 의견 

현재 주가가 매수가격보다 낮아 매수구간이긴 하나, 일봉차트를 보면 하락세에 있습니다.

하락세가 마무리 되고, 바닥을 딛고 상승세로 변하는 구간에서 매수시점으로 보는 것이 안전할 것으로 생각되어 집니다.

현재시점에서는 참여하기 보다 관망하기를 권고합니다.

안녕하세요. 주간 주식종목 모니터링입니다.

□ 주식종목 : 야스 255440

□ 분야 : 디스플레이 및 관련부품

□ 사업 개요 

고객사 투자 확대에 매출 상승 기대

• 동사는 진공장비, 반도체장비 및 평판디스플레이양산장비 제조를 주 사업목적으로 2002년 4월에 설립되었으며 2017년 9월 코스닥 시장에 상장함. OLED 제조장비의 핵심 기술인 증착기 및 증착원 기술을 보유하여 패널업체에 공급하는 사업을 영위하고 있음. 증착기와 증착원 모두 양산 성공 경험을 보유하고 있는 유일한 업체이며, 특히 8G 대형 제품을 생산할 수 있는 독보적인 기술력을 보유함.
• 2018년 12월 IFRS 비교재무제표 대비 매출액 113.19% 증가, 영업이익 149% 증가, 당기순이익 121.83% 증가함. 전방산업인 디스플레이 산업은 중국의 공격적인 LCD 투자로 시장 경쟁력 및 장악력이 점차 악화되고 있음. LG디스플레이의 하반기부터 파주 P10 공장 내에 초대형 OLED TV 양산라인 투자가 집행될 것으로 전망되며 동사가 제조하고 있는 증착 장비의 향후 투자규모는 큰 폭의 상승을 보일것으로 전망됨.

□ 적정주가

□ 현재주가 (19.5.24 기준)

□ 관련뉴스

- 없음

□ 의견 

현재 주가는 적정가격(20,959원)과 매수가격(16,666원)사이의 17,200원입니다.

그리고 일봉차트를 확인해보면 하락세가 이어지고 있습니다.

하락세가 마무리 되고, 바닥을 딛고 상승세로 변하는 구간에서 매수시점으로 보는 것이 안전할 것으로 생각되어 집니다.

현재시점에서는 참여하기 보다 관망하기를 권고합니다.

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□ 주식종목 : 서플러스그로벌 023910

□ 분야 : 반도체 및 관련장비

□ 사업 개요 

꾸준한 이익성장

• 동사는 2011년에 설립한 반도체 전공정, 후공정 중고장비의 매입매각 전문업체임. 전 세계적인 네트워크를 기반으로 연간 수 천대의 중고 장비를 거래하는 플랫폼 비즈니스를 수행하고 있음.  단순히 중고장비의 매입과 매각의 범위를 넘어서, 매각 대행서비스, 글로벌 소싱 서비스, 물류서비스 등을 제공할 뿐 아니라 장비 가동 테스트, 보상판매, Reconfiguration 제조 및 A/S서비스도 제공함.
• 2018년 12월 IFRS 비교재무제표 대비 매출액 30.73% 증가, 영업이익 1.63% 증가, 당기순이익 2.1% 증가. 반도체 산업의 지속적인 성장과 전략적으로 매입한 중고 반도체 장비의 수요 증가에 따른 시장가격 상승으로 외형 확대됨. 미국, 대만, 중국의 현지법인 외에도 글로벌 온라인 마켓플레이스를 제공하고 있으며 글로벌 네트워크를 통한 넓은 사업 범위와 높은 시장 확장 가능성을 갖추고 있음.

□ 적정주가

□ 현재주가 (19.5.24 기준)

□ 관련뉴스

- 없음

□ 의견 

현재 주가가 매수가격보다 낮아 매수구간이긴 하나, 일봉차트를 보면 하락세에 있습니다.

하락세가 마무리 되고, 바닥을 딛고 상승세로 변하는 구간에서 매수시점으로 보는 것이 안전할 것으로 생각되어 집니다.

현재시점에서는 참여하기 보다 관망하기를 권고합니다.

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□ 주식종목 : 메카로 023910

□ 분야 : 반도체 및 관련장비

□ 사업 개요 

주요제품 경쟁사 진입으로 매출하락

• 동사는 반도체 제조공정의 원재료인 전구체와 반도체 장비의 챔버 내에서 웨이퍼를 흡착하고 가열해주는 히터블럭을 주력으로 생산. 히터블럭 부문에서 동사가 제조하여 공급하고 있는 메탈 히터블럭은 국내점유율 측면에서는 1위를 유지. 공정이 진행되는 챔버 내에서 함께 사용되는 전구체와 히터블럭 두 부분 모두에 대한 사업을 영위하고 있어 챔버 이상이 발생시 신속한 문제해결이 가능한 장점을 보유.
• 2018년 12월 IFRS 비교재무제표 대비 매출액 5.23% 감소, 영업이익 16.38% 감소, 당기순이익 3.48% 감소. 매출액은 전년대비 5.2% 감소한 1,005억원,주요제품의 경쟁사 진입으로 인하여 매출이 감소됨. 관리 및 연구 인력 등의 증가로 인하여 판매관리비가 증가 하였고,  그에 따른 영업이익 및 당기순이익이 각각 전년대비 16.2%, 3.4% 감소함.

□ 적정주가

□ 현재주가 (19.5.24 기준)

□ 관련뉴스

- 없음

□ 의견 

현재 주가가 매수가격보다 낮아 매수구간이긴 하나, 일봉차트를 보면 하락세에 있습니다.

하락세가 마무리 되고, 바닥을 딛고 상승세로 변하는 구간에서 매수시점으로 보는 것이 안전할 것으로 생각되어 집니다.

현재시점에서는 참여하기 보다 관망하기를 권고합니다.

안녕하세요. 주간 주식종목 모니터링입니다.

□ 주식종목 : 대한약품 023910

□ 분야 : 제약

□ 사업 개요 

수액제품을 위주로 견조한 실적 성장

• 동사는 1994년 코스닥 시장에 상장했으며 주로 병원 및 의원에서 필요로 하는 기초의약품인 수액제 및 앰플제를 생산 판매하는 업체로 영양 보급 및 치료용 수액제 매출 비중이 높은 편임. 정부의 보험재정 건실화를 위한 약가 재평가 제도 및 지속적인 약가 사후관리, 리베이트 투아웃제 등에 따른 외부환경 변화에 상당한 영양을 받는 사업구조임. 2016~17년에 걸쳐 수액BAG 제품 자동화 생산라인 구축과 양산이 시작됨.
• 2018년 12월 IFRS 비교재무제표 대비 매출액 9.89% 증가, 영업이익 12.29% 증가, 당기순이익 14.84% 증가. 주력 제품인 수액제품을 위주로 견조한 외형성장이 이뤄지고 있고 원가율 하락에 따라 수익성도 개선되었음. 동사는 필수의약품의 안정적 매출 기반위에 신제품 출시와 경쟁력 있는 영업MR들의 디테일활동에 의한 신규거래선 확대를 모색하고 있음.

□ 적정주가

□ 현재주가 (19.5.24 기준)

□ 관련뉴스

- 없음

□ 의견 

현재 주가는 적정가격(36,687원)과 매수가격(31,020원)사이의 35,050원입니다.

그리고 일봉차트를 확인해보면 하락세가 이어지고 있습니다.

하락세가 마무리 되고, 바닥을 딛고 상승세로 변하는 구간에서 매수시점으로 보는 것이 안전할 것으로 생각되어 집니다.

현재시점에서는 참여하기 보다 관망하기를 권고합니다.

안녕하세요. 현재를 기록하는 남자의 "현기남"입니다.

2018.11.28(화)의 키워드와 경제는 다음과 같습니다.

<2018.11.28(수) 키워드>

오늘의 키워드에서 "#누리호"가 급상승 하였습니다.

오늘 순수 우리 기술로 개발하고 있는 우수발사체 누리호의 시험용 로켓이 발사에 성공을 하였습니다.

이로써 발사체의 핵심이라 할 수 있는 75톤급 액체 엔진을 세계에서 7번째로 확보하였습니다.

예전의 아픔을 딛고 해냈다는 점에 큰 박수를 보냅니다.

<2018.11.28(수) 경제>

오늘 금융당국이 '무차입 공매도'를 실시한 골드만삭스에게, 75억 사상최대 과태료를 내렸습니다.

이번 일을 계기로, 세력(외국인, 기관)들이 공매도를 사용하는데 있어 신중해졌으면 합니다.

안녕하세요. 현재를 기록하는 남자의 "현기남"입니다.

2018.11.27(월)의 키워드와 경제는 아래와 같습니다.

<2018.11.27(월) 키워드>

KT화재의 여파는 아직까지 계속되고 있고, '대법원장'의 키워드가 급상승하였습니다

사건은 70대 남성이 판결에 불만을 품고, 김명수 대법원장이 탄 차량에 화염병을 던진 사건입니다.

화염병을 던진 것은 질타를 받아 마땅하지만, 만약 옳지 않은 판결로 인한 것이라면 정당방위가 아닐까 하는 생각이 듭니다. 그래서 누가 옳고 그른 것은 양쪽의 말을 들어봐야 알것 같습니다. 하지만 분명한 건, 최근 벌어진 사법농단으로 법원의 위상이 낮아졌습니다. 화염을 병을 던진 70대 남성만 질타를 할 것이 아니라, 옛 위상을 되찾기 위하여 법원 스스로 내부의 정화가 필요한 것으로 생각되어지는 하루였습니다.

<2018.11.27(월) 경제>

오늘도 기분좋게 코스피/코스닥은 상승장으로 마무리 지어졌습니다.

금일은 한국 종목의 저평가로 인한 매수로 보이고, 계속되는 저유가로 인하여 기업들의 관리비를 아낄수 있어 이대로 당분간 지속된다면 당기순이익이 증가 할 것으로 생각됩니다.

개인적으로 유가하락으로 사우디는 감산을 하여 유가를 올리는 것이 올바른 행동으로 보이나, 미국과의 우호적인 관계로 인하여 감산을 하지 않을 가능성이 높을 것으로 생각됩니다.. 미국은 자국 우선주의 정책으로 기업들의 이익 보장을 위해 유가를 낮춰 기업이익에 도움을 주고 있고, 사우디는 정권유지 등을 위해서라도 미국이 필요하여 서로 Win-Win 전략입니다. 

안녕하세요. 현재를 기록하는 남자의 "현기남"입니다.

<2018.11.26(월) 키워드>

오늘의 키워드는 다음과 같습니다.

아래 그림을 통해, "KT"와 "화재" 관련 기사가 주로 읽히는 하루였습니다.

이번기사가 크게 다루어 지는 이유는, 추후 자율자동차/의료기기 연결 등이 연결되었을 때 이번사고와 같이 장애가 발생하면 금전적인 것 뿐만 아니라 생명을 위협합니다.

그러기 때문에, 이번 사고는 연결화가 되면서 예견 된 사고 였고, 앞으로 방법을 강구해야 하는 사항입니다.

<2018.11.26(월) 경제>

오늘의 경제 주요 뉴스는 다음과 같습니다.

[모건스탠리 "한국주식 더이상 팔지마라"]와 같이 한국기업 주식이 저평가로 평가되어 '비중축소' → '비중유지'로 상향조정 했습니다.

이와 같은 뉴스가 떴을 때 '매수'기회 일까요? 이번 하락장을 통해서 공부해봅시다.

평범한 30대 직장인이 보는 뉴스의 BIL(Belief In Life)입니다.

1500조가 넘는 가계빚에서, 최근 사회초년생도 무담보 대출을 받을 수 있는 개정안이 작성되었습니다.

이번 포스팅에서는 빚에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

□ 기사요약

인터넷 접속 기록과 온라인상품 구매 패턴 등 '빅데이터'를 이용해 신용카드나 은행거래내역이 없는 사회 초년생들의 신용평점이 개선될 전망입니다.

□ 개인적으로..

빅데이터와 금융의 융합으로 다양한 비정형데이터를 분석하여 발전하는 것은 적극 찬성입니다.

하지만 현재 이 시점에 대출의 문턱을 낮추는 것이 과연 옳은 것일까?

현재 미국은 계속적인 GDP 상승으로 연준에서는 금리를 올리겠다고 선언하면서 점차적으로 올리고 있습니다.

하지만 이것은 양적완화로 생긴 부채로 얻은 성장입니다.

이로 인하여, 부채가 기하급수적으로 늘은 만큼 주위에서 대출없이 생활하고 있는 분들이 희귀할 정도입니다.

다시한번 안그래도 줄여야 할 빚의 문턱을 한층 더 낮추는 것이 현재 이시점에 맞을까요?

정말로 경제가 성장하는 시기에는 적극 찬성이지만,

빚을 최대한 줄여야 하는 이 시점에 과연 대출의 문턱을 낮추는 것이 옳은것인지 회의가 듭니다.

평범한 30대 직장인이 보는 뉴스의 BIL(Belief In Life)입니다.

블룸버그비즈니스위크지는 신체 내에 전자기기를 이식해 '인체 업그레이드'를 꿈꾸는 이들이 전세계 약 10만명정도로 추산하였습니다.

이번 포스팅에서는 신체 내에 전자기기를 이식하는 것에 대해서 이야기 하도록 하겠습니다.

□ 개인적으로..

예를 들어 색맹이신 분, 호르몬 조절이 잘 안되시는 분 등 몸이 불편하신 분이 사용하는 것은 적극 찬성합니다.

하지만 건강한 신체를 가진사람이 더욱더 뛰어난 신체를 갖기 위해서 또는 간편한 신분증/신용카드 같은 용도로 이식?

욕심의 끝이 없는 인간이 업그레이드 된 자신의 신체를 위해서 전자기기를 자기 몸에 계속적으로 이식을 하면, 본인 몸이 마루타가 되는 건 아닐까요?

살아가면서 무엇이든지 의지하는 건 좋지 않은 삶의 습관이라고 생각합니다.

분명 전자기기에 많이 의존 할수록, 이식된 전자기기에 많은 걸 의존하는 삶을 살게 되어 만약 전자기기가 고장이 날 경우 큰 위험이 닥칠 것입니다.

저는 모든것으로부터 독립적인 삶을 꿈꾸고 있습니다.

그런 이유로, 저에게는 아직 거부감이 있는 건 사실입니다.