안녕하세요. 주간 주식종목 모니터링입니다.
□ 주식종목 : 메카로 023910
□ 분야 : 반도체 및 관련장비
□ 사업 개요
주요제품 경쟁사 진입으로 매출하락
- 동사는 반도체 제조공정의 원재료인 전구체와 반도체 장비의 챔버 내에서 웨이퍼를 흡착하고 가열해주는 히터블럭을 주력으로 생산. 히터블럭 부문에서 동사가 제조하여 공급하고 있는 메탈 히터블럭은 국내점유율 측면에서는 1위를 유지. 공정이 진행되는 챔버 내에서 함께 사용되는 전구체와 히터블럭 두 부분 모두에 대한 사업을 영위하고 있어 챔버 이상이 발생시 신속한 문제해결이 가능한 장점을 보유.
- 2018년 12월 IFRS 비교재무제표 대비 매출액 5.23% 감소, 영업이익 16.38% 감소, 당기순이익 3.48% 감소. 매출액은 전년대비 5.2% 감소한 1,005억원,주요제품의 경쟁사 진입으로 인하여 매출이 감소됨. 관리 및 연구 인력 등의 증가로 인하여 판매관리비가 증가 하였고, 그에 따른 영업이익 및 당기순이익이 각각 전년대비 16.2%, 3.4% 감소함.
□ 적정주가
초과이익 |
지속계수 |
적정주주가치 (억원) |
적정주가 (원) |
판단 |
지속 |
1 |
4643.8 |
46,958 |
매도가격 (매도2, 1/3) |
10%감소 |
0.9 |
2702.9 |
27,331 |
적정가격 (매도1, 1/3) |
20%감소 |
0.8 |
2139.5 |
21,634 |
매수가격 |
□ 현재주가 (19.5.24 기준)
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- 없음
□ 의견
현재 주가가 매수가격보다 낮아 매수구간이긴 하나, 일봉차트를 보면 하락세에 있습니다.
하락세가 마무리 되고, 바닥을 딛고 상승세로 변하는 구간에서 매수시점으로 보는 것이 안전할 것으로 생각되어 집니다.
현재시점에서는 참여하기 보다 관망하기를 권고합니다.
