주식 기업분석 공부방

안녕하세요. 주간 주식종목 모니터링입니다.

□ 주식종목 : 서플러스그로벌 023910

□ 분야 : 반도체 및 관련장비

□ 사업 개요 

꾸준한 이익성장

• 동사는 2011년에 설립한 반도체 전공정, 후공정 중고장비의 매입매각 전문업체임. 전 세계적인 네트워크를 기반으로 연간 수 천대의 중고 장비를 거래하는 플랫폼 비즈니스를 수행하고 있음.  단순히 중고장비의 매입과 매각의 범위를 넘어서, 매각 대행서비스, 글로벌 소싱 서비스, 물류서비스 등을 제공할 뿐 아니라 장비 가동 테스트, 보상판매, Reconfiguration 제조 및 A/S서비스도 제공함.
• 2018년 12월 IFRS 비교재무제표 대비 매출액 30.73% 증가, 영업이익 1.63% 증가, 당기순이익 2.1% 증가. 반도체 산업의 지속적인 성장과 전략적으로 매입한 중고 반도체 장비의 수요 증가에 따른 시장가격 상승으로 외형 확대됨. 미국, 대만, 중국의 현지법인 외에도 글로벌 온라인 마켓플레이스를 제공하고 있으며 글로벌 네트워크를 통한 넓은 사업 범위와 높은 시장 확장 가능성을 갖추고 있음.

□ 적정주가

□ 현재주가 (19.5.24 기준)

□ 관련뉴스

- 없음

□ 의견 

현재 주가가 매수가격보다 낮아 매수구간이긴 하나, 일봉차트를 보면 하락세에 있습니다.

하락세가 마무리 되고, 바닥을 딛고 상승세로 변하는 구간에서 매수시점으로 보는 것이 안전할 것으로 생각되어 집니다.

현재시점에서는 참여하기 보다 관망하기를 권고합니다.

안녕하세요. 주간 주식종목 모니터링입니다.

□ 주식종목 : 메카로 023910

□ 분야 : 반도체 및 관련장비

□ 사업 개요 

주요제품 경쟁사 진입으로 매출하락

• 동사는 반도체 제조공정의 원재료인 전구체와 반도체 장비의 챔버 내에서 웨이퍼를 흡착하고 가열해주는 히터블럭을 주력으로 생산. 히터블럭 부문에서 동사가 제조하여 공급하고 있는 메탈 히터블럭은 국내점유율 측면에서는 1위를 유지. 공정이 진행되는 챔버 내에서 함께 사용되는 전구체와 히터블럭 두 부분 모두에 대한 사업을 영위하고 있어 챔버 이상이 발생시 신속한 문제해결이 가능한 장점을 보유.
• 2018년 12월 IFRS 비교재무제표 대비 매출액 5.23% 감소, 영업이익 16.38% 감소, 당기순이익 3.48% 감소. 매출액은 전년대비 5.2% 감소한 1,005억원,주요제품의 경쟁사 진입으로 인하여 매출이 감소됨. 관리 및 연구 인력 등의 증가로 인하여 판매관리비가 증가 하였고,  그에 따른 영업이익 및 당기순이익이 각각 전년대비 16.2%, 3.4% 감소함.

□ 적정주가

□ 현재주가 (19.5.24 기준)

□ 관련뉴스

- 없음

□ 의견 

현재 주가가 매수가격보다 낮아 매수구간이긴 하나, 일봉차트를 보면 하락세에 있습니다.

하락세가 마무리 되고, 바닥을 딛고 상승세로 변하는 구간에서 매수시점으로 보는 것이 안전할 것으로 생각되어 집니다.

현재시점에서는 참여하기 보다 관망하기를 권고합니다.

안녕하세요. 주간 주식종목 모니터링입니다.

□ 주식종목 : 대한약품 023910

□ 분야 : 제약

□ 사업 개요 

수액제품을 위주로 견조한 실적 성장

• 동사는 1994년 코스닥 시장에 상장했으며 주로 병원 및 의원에서 필요로 하는 기초의약품인 수액제 및 앰플제를 생산 판매하는 업체로 영양 보급 및 치료용 수액제 매출 비중이 높은 편임. 정부의 보험재정 건실화를 위한 약가 재평가 제도 및 지속적인 약가 사후관리, 리베이트 투아웃제 등에 따른 외부환경 변화에 상당한 영양을 받는 사업구조임. 2016~17년에 걸쳐 수액BAG 제품 자동화 생산라인 구축과 양산이 시작됨.
• 2018년 12월 IFRS 비교재무제표 대비 매출액 9.89% 증가, 영업이익 12.29% 증가, 당기순이익 14.84% 증가. 주력 제품인 수액제품을 위주로 견조한 외형성장이 이뤄지고 있고 원가율 하락에 따라 수익성도 개선되었음. 동사는 필수의약품의 안정적 매출 기반위에 신제품 출시와 경쟁력 있는 영업MR들의 디테일활동에 의한 신규거래선 확대를 모색하고 있음.

□ 적정주가

□ 현재주가 (19.5.24 기준)

□ 관련뉴스

- 없음

□ 의견 

현재 주가는 적정가격(36,687원)과 매수가격(31,020원)사이의 35,050원입니다.

그리고 일봉차트를 확인해보면 하락세가 이어지고 있습니다.

하락세가 마무리 되고, 바닥을 딛고 상승세로 변하는 구간에서 매수시점으로 보는 것이 안전할 것으로 생각되어 집니다.

현재시점에서는 참여하기 보다 관망하기를 권고합니다.